有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	70,884.3168	10,846	768,811,300	10,600	751,373,758	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,705,067	1.0013	2,708,583	1.0013	2,708,583	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.82
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		99.18

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	44,003.8087	10,845.94	477,263,095	10,600	466,440,372	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	1.0013	1,694,906	1.0013	1,694,906	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.04
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.40

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	393,362.5114	17,108	6,729,645,845	16,605	6,531,784,501	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0013	28,063,971	1.0013	28,063,971	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.91
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		98.33

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	47,414.5616	17,108	811,168,319	16,605	787,318,795	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	1.0013	1,962,141	1.0013	1,962,141	0.24

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.40
親投資信託受益証券	国内	0.24
合計		97.64

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	128,272.5125	9,213	1,181,774,657	9,031	1,158,429,060	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,588,014	1.0013	5,595,278	1.0013	5,595,278	0.48

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.58
親投資信託受益証券	国内	0.48
合計		99.06

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	15,441.0959	9,213	142,258,816	9,031	139,448,537	97.21
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	631,696	1.0013	632,517	1.0013	632,517	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.21
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		97.65

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	2,384,339.7775	3,736	8,907,893,408	3,631	8,657,537,732	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	36,823,775	1.0013	36,871,645	1.0013	36,871,645	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.82
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.24

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	123,290.2632	3,736	460,612,423	3,631	447,666,945	99.25
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,711,633	1.0013	1,713,858	1.0013	1,713,858	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.25
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.63

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	24,009.1353	4,822	115,772,050	4,885	117,284,625	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	1.0013	331,766	1.0013	331,766	0.28

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.09
親投資信託受益証券	国内	0.28
合計		98.36

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,361.3153	4,822	11,386,262	4,885	11,535,025	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	1.0013	28,990	1.0013	28,990	0.25

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.73
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		97.97

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	3,733.5172	19,793	73,897,505	19,334	72,183,821	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	309,664	1.0013	310,066	1.0013	310,066	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.85
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.28

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,252.7806	19,793	24,796,286	19,334	24,221,260	97.68
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	90,148	1.0013	90,265	1.0013	90,265	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.68
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.04

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	83,236.0785	5,507.37	458,412,656	5,483	456,383,418	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,526,668	1.0013	1,528,652	1.0013	1,528,652	0.33

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.32

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	29,712.5021	5,506	163,597,036	5,483	162,913,649	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	696,160	1.0013	697,065	1.0013	697,065	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.38
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		98.80

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,656,164	1.0013	2,659,618	1.0013	2,659,617	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。