有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	159,905.5067	11,152.35	1,783,322,389	11,046	1,766,316,227	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	6,994,377	1.0038	7,020,955	1.0038	7,020,955	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.45
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.84

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	45,307.1449	11,152.66	505,295,182	11,046	500,462,722	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,091,908	1.0038	2,099,857	1.0038	2,099,857	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		99.02

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	507,946.4963	16,575.38	8,419,408,863	16,757	8,511,659,438	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0038	28,134,040	1.0038	28,134,040	0.33

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.94

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	63,657.3018	16,566	1,054,546,861	16,757	1,066,705,406	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	4,164,171	1.0038	4,179,994	1.0038	4,179,994	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	244,718.7319	11,086.08	2,712,971,452	10,728	2,625,342,555	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	11,571,562	1.0038	11,615,533	1.0038	11,615,533	0.44

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		99.05

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	28,864.0142	11,090	320,101,917	10,728	309,653,144	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,528,468	1.0038	1,534,276	1.0038	1,534,276	0.49

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.53
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		99.02

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,310,547.3242	5,421.66	23,370,356,000	5,600	24,139,065,015	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	96,671,576	1.0038	97,038,927	1.0038	97,038,927	0.40

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計		99.03

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	164,443.9795	5,420.73	891,407,440	5,600	920,886,285	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,008,432	1.0038	3,019,864	1.0038	3,019,864	0.32

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.80
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		99.13

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	28,994.7787	6,220.27	180,355,510	6,194	179,593,659	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	650,448	1.0038	652,919	1.0038	652,919	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.74
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		99.10

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	3,312.072	6,218.87	20,597,358	6,194	20,514,973	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	68,806	1.0038	69,067	1.0038	69,067	0.33

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.99

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	4,067.6067	17,990.18	73,177,015	18,215	74,091,456	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	309,664	1.0038	310,840	1.0038	310,840	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		99.04

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	8,193.9032	17,990.52	147,412,630	18,215	149,251,946	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	611,486	1.0038	613,809	1.0038	613,809	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.69
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		99.10

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	138,581.6459	6,541.37	906,514,619	6,652	921,845,108	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,574,648	1.0038	2,584,431	1.0038	2,584,431	0.28

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.28
合計		98.90

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	49,860.3237	6,554.11	326,790,080	6,652	331,670,873	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	856,737	1.0038	859,992	1.0038	859,992	0.26

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.26
合計		98.89

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	416,496	1.0038	418,079	1.0038	418,078	100.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。