有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	78,077.5899	11,034	861,508,126	11,183	873,141,687	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,705,067	1.0008	2,707,231	1.0008	2,707,231	0.31

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.31
合計		98.90

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	51,698.0325	11,049.47	571,236,330	11,183	578,139,097	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	1.0008	1,694,060	1.0008	1,694,060	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.01
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		98.29

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	403,767.5992	17,697.5	7,145,678,168	17,999	7,267,413,018	97.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0008	28,049,958	1.0008	28,049,958	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.57
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		97.95

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	53,162.6145	17,696	940,765,626	17,999	956,873,898	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	1.0008	1,961,161	1.0008	1,961,161	0.20

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.84
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		98.04

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	117,383.5015	9,399	1,103,287,530	9,608	1,127,820,682	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	4,389,452	1.0008	4,392,963	1.0008	4,392,963	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.38
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		98.76

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,117.9812	9,399	151,492,905	9,608	154,861,563	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	631,696	1.0008	632,201	1.0008	632,201	0.40

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.11
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計		98.51

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	2,074,237.0819	3,591	7,448,585,361	3,695	7,664,306,017	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	36,823,775	1.0008	36,853,234	1.0008	36,853,234	0.48

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.87
親投資信託受益証券	国内	0.48
合計		99.34

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	138,816.3172	3,591	498,489,395	3,695	512,926,292	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,711,633	1.0008	1,713,002	1.0008	1,713,002	0.33

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.23
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.56

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	24,352.2996	5,024	122,345,953	5,262	128,141,800	97.71
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	1.0008	331,601	1.0008	331,601	0.25

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.71
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		97.96

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,605.8922	5,024	13,092,002	5,262	13,712,204	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	1.0008	28,976	1.0008	28,976	0.21

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		98.23

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	3,358.7957	20,370	68,418,668	20,827	69,953,638	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	309,664	1.0008	309,911	1.0008	309,911	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		98.92

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,281.3895	20,370	26,101,904	20,827	26,687,499	97.68
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	90,148	1.0008	90,220	1.0008	90,220	0.33

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.68
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.01

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	70,824.3531	5,875	416,093,074	6,030	427,070,849	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,526,668	1.0008	1,527,889	1.0008	1,527,889	0.35

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.35
合計		98.93

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	33,753.0887	5,875	198,299,396	6,030	203,531,124	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	696,160	1.0008	696,716	1.0008	696,716	0.34

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.79
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計		99.13

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,955,845	1.0008	2,958,210	1.0008	2,958,209	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。