有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	52,819.6978	12,756	673,768,065	13,029	688,187,842	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,205,316	0.9988	2,202,669	0.9988	2,202,669	0.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.43
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		98.75

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	57,258.1859	12,756	730,385,419	13,029	746,016,904	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	0.9988	1,690,674	0.9988	1,690,674	0.22

 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.17
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		98.40

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	272,450.288	21,351.43	5,817,204,078	22,035	6,003,442,096	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9988	20,007,496	0.9988	20,007,496	0.33

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.18
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.51

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	32,530.4	21,348	694,458,979	22,035	716,807,364	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9988	1,957,242	0.9988	1,957,242	0.27

 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		98.26

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	77,213.3067	10,953	845,717,348	11,485	886,794,827	99.38
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9988	2,387,581	0.9988	2,387,581	0.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.38
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		99.65

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,212.624	10,951.29	177,549,228	11,485	186,201,986	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9988	361,394	0.9988	361,394	0.19

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.17
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		98.36

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	1,435,454.4259	2,698	3,872,856,041	2,811	4,035,062,391	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	0.9988	15,316,914	0.9988	15,316,914	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.09
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.46

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	115,711.0444	2,698	312,188,397	2,811	325,263,745	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9988	1,110,597	0.9988	1,110,597	0.34

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.16
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計		98.50

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	24,286.427	4,698.19	114,102,333	4,935	119,853,517	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	0.9988	330,938	0.9988	330,938	0.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.08
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		98.35

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	3,607.304	4,696	16,939,899	4,935	17,802,045	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	0.9988	28,918	0.9988	28,918	0.16

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.11
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計		98.27

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	16,251.7875	28,670.97	465,954,580	29,609	481,199,176	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	169,732	0.9988	169,528	0.9988	169,528	0.03

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.45
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		98.49

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	19,079.575	28,671	547,030,494	29,609	564,927,136	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	74,155	0.9988	74,066	0.9988	74,066	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.58
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.59

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	71,724.553	5,585	400,581,628	5,769	413,778,946	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,126,867	0.9988	1,125,514	0.9988	1,125,514	0.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.95
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		99.22

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	26,046.2061	5,585	145,468,061	5,769	150,260,562	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	416,298	0.9988	415,798	0.9988	415,798	0.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.50
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		98.78

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,219,828	0.9987	5,213,564	0.9988	5,213,564	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。