有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	50,916.1858	10,112	514,864,470	10,517	535,485,526	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,205,316	0.9983	2,201,566	0.9983	2,201,566	0.40

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.44
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計		98.85

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	55,796.383	10,112	564,213,024	10,517	586,810,560	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	0.9983	1,689,828	0.9983	1,689,828	0.28

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.08
親投資信託受益証券	国内	0.28
合計		98.36

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	263,206.9783	19,966	5,255,190,528	21,146	5,565,774,763	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9983	19,997,480	0.9983	19,997,480	0.35

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.17
親投資信託受益証券	国内	0.35
合計		98.53

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	43,980.3307	19,953.81	877,575,162	21,146	930,008,072	96.91
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9983	1,956,262	0.9983	1,956,262	0.20

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.91
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		97.11

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	78,119.9474	9,817	766,903,523	10,396	812,134,973	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9983	2,386,386	0.9983	2,386,386	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.42
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		98.71

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,421.85	9,817	161,213,301	10,396	170,721,552	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9983	361,213	0.9983	361,213	0.21

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.46
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		97.67

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	1,348,251.2252	2,799	3,773,755,179	2,933	3,954,420,843	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	0.9983	15,309,246	0.9983	15,309,246	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.36
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		98.74

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	112,759.593	2,799	315,614,100	2,933	330,723,886	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9983	1,110,041	0.9983	1,110,041	0.33

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.21
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.54

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	21,355.3592	4,262	91,016,540	4,560	97,380,437	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	0.9983	330,772	0.9983	330,772	0.34

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.85
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計		99.19

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	3,681.6602	4,262	15,691,235	4,560	16,788,370	97.29
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	0.9983	28,903	0.9983	28,903	0.17

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.29
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		97.45

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	10,115.4125	25,919	262,181,376	27,693	280,126,118	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	169,732	0.9983	169,443	0.9983	169,443	0.06

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.03
親投資信託受益証券	国内	0.06
合計		99.09

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,054.5443	25,919	27,332,733	27,693	29,203,495	97.65
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	74,155	0.9983	74,028	0.9983	74,028	0.25

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.65
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		97.90

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	4,919,319	0.9983	4,910,957	0.9983	4,910,956	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。