有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	156,135.914	10,974.78	1,713,557,306	10,903	1,702,349,870	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	6,994,377	1.0033	7,017,458	1.0033	7,017,458	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		99.01

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	48,651.6357	10,975.06	533,954,645	10,903	530,448,784	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,091,908	1.0033	2,098,811	1.0033	2,098,811	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.80
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.19

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	675,473.3572	16,135.69	10,899,233,859	16,351	11,044,664,863	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0033	28,120,026	1.0033	28,120,026	0.25

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		98.86

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	55,375.1293	16,128	893,090,085	16,351	905,438,739	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	4,164,171	1.0033	4,177,912	1.0033	4,177,912	0.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計		99.08

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	221,124.0136	10,320	2,281,999,820	10,559	2,334,848,459	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	9,578,140	1.0033	9,609,748	1.0033	9,609,747	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		98.99

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	19,610.0409	10,320	202,375,622	10,559	207,062,421	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	631,696	1.0033	633,780	1.0033	633,780	0.30

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.65
親投資信託受益証券	国内	0.30
合計		98.96

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,188,419.7946	4,887.68	20,471,655,661	4,992	20,908,591,614	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	96,671,576	1.0033	96,990,592	1.0033	96,990,592	0.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.72
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計		99.18

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	155,421.9765	4,888.54	759,786,548	4,992	775,866,506	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,008,432	1.0033	3,018,359	1.0033	3,018,359	0.38

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.69
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.07

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	27,448.6768	6,084.28	167,005,669	6,087	167,080,095	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	650,448	1.0033	652,594	1.0033	652,594	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.77
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.16

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	1,319.0411	6,084.67	8,025,937	6,087	8,029,003	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	1.0033	29,048	1.0033	29,048	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.98

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	3,927.9841	18,133	71,226,135	18,409	72,310,259	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	309,664	1.0033	310,685	1.0033	310,685	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.58
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.01

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	8,187.3043	18,133.24	148,462,426	18,409	150,720,084	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	611,486	1.0033	613,503	1.0033	613,503	0.40

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計		99.06

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	197,263.708	6,573.1	1,296,634,079	6,407	1,263,868,577	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,574,648	1.0033	2,583,144	1.0033	2,583,144	0.20

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		98.76

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	60,967.9565	6,574.88	400,856,997	6,407	390,621,697	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,972,609	1.0033	1,979,118	1.0033	1,979,118	0.50

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.50
合計		99.12

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,540,305	1.0033	5,558,589	1.0033	5,558,588	109.88

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	109.88
合計		109.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。