有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	33,771.224	9,427	318,361,328	9,351	315,794,715	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,202,306	0.9965	1,198,097	0.9967	1,198,338	0.37

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.67
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		99.05

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	37,053.7197	9,427	349,305,415	9,351	346,489,332	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	0.9965	1,686,781	0.9967	1,687,120	0.48

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.35
親投資信託受益証券	国内	0.48
合計		98.83

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	194,032.0446	23,580	4,575,275,611	23,985	4,653,858,589	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9965	19,961,423	0.9967	19,965,429	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.05

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	66,251.5122	23,585.09	1,562,548,368	23,985	1,589,042,520	98.17
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9965	1,952,735	0.9967	1,953,127	0.12

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.17
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		98.29

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	56,580.3083	10,635	601,731,578	10,833	612,934,479	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9965	2,382,083	0.9967	2,382,561	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.69
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.07

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,849.2226	10,635	179,191,482	10,833	182,527,628	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9965	360,562	0.9967	360,634	0.20

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.88
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		99.07

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	907,841.7692	3,305	3,000,417,047	3,307	3,002,232,730	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	0.9965	15,281,643	0.9967	15,284,710	0.50

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.11
親投資信託受益証券	国内	0.50
合計		98.61

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	87,715.9318	3,305	289,901,154	3,307	290,076,586	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9965	1,108,040	0.9967	1,108,262	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.76
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.14

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	39,379.3449	3,807	149,917,166	3,909	153,933,859	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	0.9965	330,176	0.9967	330,242	0.21

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.09
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		99.30

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	10,499.395	3,807	39,971,196	3,909	41,042,135	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	0.9965	28,851	0.9967	28,857	0.07

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.95
親投資信託受益証券	国内	0.07
合計		99.02

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	4,181.7712	28,754	120,242,649	29,107	121,718,814	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	169,732	0.9965	169,137	0.9967	169,171	0.14

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.07
親投資信託受益証券	国内	0.14
合計		99.21

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,460.9801	28,754	42,009,021	29,107	42,524,747	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	74,155	0.9965	73,895	0.9967	73,910	0.17

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.93
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		99.10

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,232,862	0.9965	1,228,547	0.9967	1,228,793	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1220回国庫短期証券	30,000,000	99.90	29,972,670	99.92	29,978,370	―	2025/3/21	60.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	60.26
合計		60.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。