有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	63,215.7014	9,773	617,807,049	9,922	627,226,189	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,205,316	0.9998	2,204,874	0.9998	2,204,874	0.35

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
親投資信託受益証券	国内	0.35
合計		99.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	63,774.9421	9,773	623,272,509	9,922	632,774,975	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	0.9998	1,692,367	0.9998	1,692,367	0.26

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.94
親投資信託受益証券	国内	0.26
合計		99.21

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	338,788.0444	15,035	5,093,678,247	15,265	5,171,599,497	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9998	20,027,527	0.9998	20,027,527	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		98.95

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	32,942.0389	15,035	495,283,554	15,265	502,860,223	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9998	1,959,202	0.9998	1,959,202	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.20
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		98.58

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	96,790.4169	8,288	802,198,975	8,441	817,007,909	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9998	2,389,971	0.9998	2,389,971	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.85
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		99.14

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	15,767.1089	8,287.65	130,672,351	8,441	133,090,166	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9998	361,756	0.9998	361,756	0.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.04
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		98.31

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	1,691,280.1118	2,238	3,785,084,890	2,169	3,668,386,562	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	0.9998	15,332,249	0.9998	15,332,249	0.41

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		98.97

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	133,119.4058	2,237.56	297,863,299	2,169	288,735,991	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9998	1,111,709	0.9998	1,111,709	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		98.35

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	23,656.4381	3,673.56	86,903,344	3,863	91,384,820	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	0.9998	331,269	0.9998	331,269	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.54
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.90

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,972.3409	3,673	10,917,408	3,863	11,482,152	98.22
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	0.9998	28,947	0.9998	28,947	0.25

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.22
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		98.47

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	4,735.5912	18,901	89,507,409	19,211	90,975,442	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	169,732	0.9998	169,698	0.9998	169,698	0.18

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.42
親投資信託受益証券	国内	0.18
合計		98.60

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	857.3235	18,900.63	16,203,960	19,211	16,470,041	97.65
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	74,155	0.9998	74,140	0.9998	74,140	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.65
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		98.09

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	70,402.1772	4,029.74	283,703,141	4,042	284,565,600	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,126,867	0.9998	1,126,641	0.9998	1,126,641	0.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.09
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.47

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	30,737.0805	4,019.43	123,545,689	4,042	124,239,279	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	416,298	0.9998	416,214	0.9998	416,214	0.33

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.08
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.41

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,256,520	0.9998	3,255,869	0.9998	3,255,868	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。