有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	101,832.5068	10,018	1,020,158,053	10,149	1,033,498,111	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	4,401,854	1.0023	4,411,978	1.0023	4,411,978	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.67
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.09

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	45,356.9529	10,018	454,385,954	10,149	460,327,714	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,091,908	1.0023	2,096,719	1.0023	2,096,719	0.45

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		99.10

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	530,131.9872	15,793	8,372,374,473	16,024	8,494,834,962	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0023	28,091,999	1.0023	28,091,999	0.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.05
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		98.38

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	43,587.0918	15,793	688,370,940	16,024	698,439,559	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,658,407	1.0023	2,664,521	1.0023	2,664,521	0.38

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.77
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.15

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	165,393.4888	9,506	1,572,230,504	9,369	1,549,571,596	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	7,084,871	1.0023	7,101,166	1.0023	7,101,166	0.45

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		98.97

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	15,373.9263	9,506	146,144,543	9,369	144,038,315	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	631,696	1.0023	633,148	1.0023	633,148	0.43

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.32
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		98.75

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	3,239,664.5919	3,624	11,740,544,481	3,551	11,504,048,965	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	58,779,268	1.0023	58,914,460	1.0023	58,914,460	0.50

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.49
親投資信託受益証券	国内	0.50
合計		98.99

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	136,394.7533	3,623.62	494,242,755	3,551	484,337,768	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,210,586	1.0023	2,215,670	1.0023	2,215,670	0.45

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.40
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		98.85

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	17,754.0171	5,183.12	92,021,234	5,087	90,314,684	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	431,127	1.0023	432,118	1.0023	432,118	0.47

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.47
合計		98.47

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	1,917.2226	5,187	9,944,633	5,087	9,752,911	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	1.0023	29,019	1.0023	29,019	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.10
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		98.39

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	3,808.3351	19,360	73,729,367	19,133	72,864,875	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	309,664	1.0023	310,376	1.0023	310,376	0.41

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.36
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		97.77

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,264.2074	19,360	24,475,055	19,133	24,188,080	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	90,148	1.0023	90,355	1.0023	90,355	0.37

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.73
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		98.10

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	120,182.1762	5,320.1	639,382,065	5,358	643,936,100	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,574,648	1.0023	2,580,569	1.0023	2,580,569	0.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.44
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.83

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	41,073.0253	5,321	218,549,567	5,358	220,069,269	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	995,562	1.0023	997,851	1.0023	997,851	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.88
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		98.32

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,656,220	1.0023	2,662,330	1.0023	2,662,329	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。