ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,466,549 | 53,156,828 |
| 受取利息 | 2,338 | 3,134 |
| 有価証券売買等損益 | -95,133,509 | 102,784,066 |
| 営業収益合計 | -40,664,622 | 155,944,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182,056 | 174,424 |
| 委託者報酬 | 6,371,912 | 6,104,567 |
| その他費用 | 244,487 | 199,118 |
| 営業費用合計 | 6,798,455 | 6,478,109 |
| 全事業営業利益 | -47,463,077 | 149,465,919 |
| 当期経常利益 | -47,463,077 | 149,465,919 |
| 当年度純利益 | -47,463,077 | 149,465,919 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,692,404 | 2,260,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -975,358 | 117,846,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,374,220 | 28,503,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 175,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,374,220 | 28,328,816 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,912,131 | 6,325,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,912,131 | 6,325,024 |
| 分配金 | 51,499,215 | 50,562,877 |
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