ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,404,265 | 24,862,019 |
| 投資信託受益証券 | 1,026,181,889 | 1,297,909,591 |
| 親投資信託受益証券 | 4,185,556 | 5,322,920 |
| 未収入金 | 14,604,000 | 1,871,000 |
| 未収利息 | 21 | 20 |
| 流動資産計 | 1,071,375,731 | 1,329,965,550 |
| 資産の部合計 | 1,071,375,731 | 1,329,965,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,762,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,337,789 | 9,592,355 |
| 未払解約金 | 14,830,897 | 1,966,587 |
| 未払受託者報酬 | 28,382 | 37,739 |
| 未払委託者報酬 | 993,329 | 1,320,851 |
| その他未払費用 | 174,975 | 157,135 |
| 流動負債計 | 30,127,372 | 13,074,667 |
| 負債の部合計 | 30,127,372 | 13,074,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,042,223,717 | 1,199,044,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -975,358 | 117,846,494 |
| （分配準備積立金） | 153,771,025 | 159,923,795 |
| 元本等合計 | 1,041,248,359 | 1,316,890,883 |
| 純資産の部合計 | 1,041,248,359 | 1,316,890,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,375,731 | 1,329,965,550 |
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