ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,862,019 | 23,783,290 |
| 投資信託受益証券 | 1,297,909,591 | 1,257,189,242 |
| 親投資信託受益証券 | 5,322,920 | 5,323,451 |
| 未収入金 | 1,871,000 | － |
| 未収利息 | 20 | 6 |
| 流動資産計 | 1,329,965,550 | 1,286,295,989 |
| 資産の部合計 | 1,329,965,550 | 1,286,295,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,592,355 | 8,828,765 |
| 未払解約金 | 1,966,587 | 566 |
| 未払受託者報酬 | 37,739 | 31,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,851 | 1,104,635 |
| その他未払費用 | 157,135 | 167,321 |
| 流動負債計 | 13,074,667 | 10,132,848 |
| 負債の部合計 | 13,074,667 | 10,132,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,199,044,389 | 1,103,595,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,846,494 | 172,567,429 |
| （分配準備積立金） | 159,923,795 | 139,724,818 |
| 元本等合計 | 1,316,890,883 | 1,276,163,141 |
| 純資産の部合計 | 1,316,890,883 | 1,276,163,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,965,550 | 1,286,295,989 |
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