ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,783,290 | 28,560,866 |
| 投資信託受益証券 | 1,257,189,242 | 1,463,953,784 |
| 親投資信託受益証券 | 5,323,451 | 5,323,981 |
| 未収入金 | － | 2,111,000 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 1,286,295,989 | 1,499,949,638 |
| 資産の部合計 | 1,286,295,989 | 1,499,949,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,828,765 | 13,632,363 |
| 未払解約金 | 566 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,561 | 41,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,104,635 | 1,467,605 |
| その他未払費用 | 167,321 | 162,153 |
| 流動負債計 | 10,132,848 | 15,304,053 |
| 負債の部合計 | 10,132,848 | 15,304,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,103,595,712 | 1,363,236,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,567,429 | 121,409,240 |
| （分配準備積立金） | 139,724,818 | 188,025,805 |
| 元本等合計 | 1,276,163,141 | 1,484,645,585 |
| 純資産の部合計 | 1,276,163,141 | 1,484,645,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,286,295,989 | 1,499,949,638 |
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