ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,560,866 | 12,983,212 |
| 投資信託受益証券 | 1,463,953,784 | 649,243,528 |
| 親投資信託受益証券 | 5,323,981 | 2,524,510 |
| 未収入金 | 2,111,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 1,499,949,638 | 665,751,253 |
| 資産の部合計 | 1,499,949,638 | 665,751,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,632,363 | 6,274,670 |
| 未払受託者報酬 | 41,932 | 28,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,605 | 1,012,312 |
| その他未払費用 | 162,153 | 157,176 |
| 流動負債計 | 15,304,053 | 7,473,081 |
| 負債の部合計 | 15,304,053 | 7,473,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,236,345 | 627,467,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,409,240 | 30,811,172 |
| （分配準備積立金） | 188,025,805 | 79,716,595 |
| 元本等合計 | 1,484,645,585 | 658,278,172 |
| 純資産の部合計 | 1,484,645,585 | 658,278,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,949,638 | 665,751,253 |
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