ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,020,845 | 37,978,710 |
| 投資信託受益証券 | 1,303,395,660 | 919,146,010 |
| 親投資信託受益証券 | 5,845,267 | 3,790,298 |
| 未収入金 | 4,847,000 | 189,000,000 |
| 未収利息 | 37 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,360,108,809 | 1,149,915,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,360,108,809 | 1,149,915,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,416,000 | － |
| 未払収益分配金 | 707,673,767 | 803,187,533 |
| 未払解約金 | 4,588,794 | 198,616,315 |
| 未払受託者報酬 | 179,158 | 193,612 |
| 未払委託者報酬 | 6,270,549 | 6,776,354 |
| その他未払費用 | 145,060 | 174,519 |
| 流動負債合計 | 16,599,561 | 205,760,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,599,561 | 205,760,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,614,540 | 667,024,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 409,894,708 | 277,130,090 |
| （分配準備積立金） | 152,924,862 | 192,267,718 |
| 元本等合計 | 1,343,509,248 | 944,154,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,343,509,248 | 944,154,249 |
| 負債純資産合計 | 1,360,108,809 | 1,149,915,049 |
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