ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,350,639 | 1,989,342 |
| 投資信託受益証券 | 44,206,067 | 86,851,428 |
| 親投資信託受益証券 | 137,001 | 418,100 |
| 未収入金 | 6,704,000 | 3,569,000 |
| 未収利息 | 29 | 1 |
| 流動資産合計 | 66,397,736 | 92,827,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,397,736 | 92,827,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,492,000 | － |
| 未払収益分配金 | 10,857,183 | 6,732,535 |
| 未払解約金 | 6,756,895 | 3,720,999 |
| 未払受託者報酬 | 8,746 | 14,518 |
| 未払委託者報酬 | 306,147 | 508,178 |
| その他未払費用 | 27,718 | 46,037 |
| 流動負債合計 | 21,591,506 | 4,289,732 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,591,506 | 4,289,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,833,336 | 57,043,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,972,894 | 31,494,364 |
| （分配準備積立金） | 5,572,706 | 17,391,082 |
| 元本等合計 | 44,806,230 | 88,538,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,806,230 | 88,538,139 |
| 負債純資産合計 | 66,397,736 | 92,827,871 |
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