ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,161,141 | 5,854,266 |
| 投資信託受益証券 | 208,132,576 | 256,217,283 |
| 親投資信託受益証券 | 801,384 | 1,109,784 |
| 未収入金 | － | 31,715,000 |
| 未収利息 | 9 | 11 |
| 流動資産合計 | 214,095,110 | 263,181,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 214,095,110 | 263,181,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,137,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,532,435 | 2,687,856 |
| 未払解約金 | － | 31,270,336 |
| 未払受託者報酬 | 5,810 | 6,536 |
| 未払委託者報酬 | 203,439 | 228,678 |
| その他未払費用 | 99,448 | 110,537 |
| 流動負債合計 | 2,841,132 | 3,033,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,841,132 | 3,033,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,381,728 | 298,650,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,127,750 | -38,502,930 |
| （分配準備積立金） | 3,794,114 | 3,508,624 |
| 元本等合計 | 211,253,978 | 260,147,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 211,253,978 | 260,147,737 |
| 負債純資産合計 | 214,095,110 | 263,181,344 |
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