ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,852,751 | 5,161,141 |
| 投資信託受益証券 | 173,995,453 | 208,132,576 |
| 親投資信託受益証券 | 16,334,691 | 17,457,581 |
| 未収入金 | 18,585,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 16,334,691 | 17,457,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,334,691 | 17,457,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,423,000 | 45,707,000 |
| 未払収益分配金 | 2,262,701 | 2,532,435 |
| 未払解約金 | － | 1,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 71 | 58 |
| 未払委託者報酬 | 320 | 300 |
| その他未払費用 | 120,727 | 99,448 |
| 流動負債合計 | 391 | 1,200,358 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 391 | 1,200,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,304,337 | 16,221,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,963 | 36,039 |
| （分配準備積立金） | 4,382 | 6,874 |
| 元本等合計 | 16,334,300 | 16,257,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,334,300 | 16,257,223 |
| 負債純資産合計 | 16,334,691 | 17,457,581 |
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