ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,164,061 | 4,852,751 |
| 投資信託受益証券 | 312,436,730 | 173,995,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,225,584 | 790,071 |
| 未収入金 | － | 18,585,000 |
| 未収配当金 | 3,215,693 | － |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 321,042,075 | 198,223,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 321,042,075 | 198,223,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 138,138,000 |
| 未払収益分配金 | 2,980,709 | 2,262,701 |
| 未払解約金 | － | 18,754,091 |
| 未払受託者報酬 | 8,411 | 5,295 |
| 未払委託者報酬 | 294,305 | 185,279 |
| その他未払費用 | 114,974 | 120,727 |
| 流動負債合計 | 3,398,399 | 21,328,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,398,399 | 21,328,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,189,979 | 251,411,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,546,303 | -74,516,139 |
| （分配準備積立金） | 5,356,644 | 4,356,234 |
| 元本等合計 | 317,643,676 | 176,895,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 317,643,676 | 176,895,191 |
| 負債純資産合計 | 321,042,075 | 198,223,284 |
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