ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,270,180 | 35,659,031 |
| 受取利息 | 1,067 | 87 |
| 有価証券売買等損益 | -14,870,727 | 22,968,439 |
| 営業収益合計 | 45,400,520 | 58,627,557 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 34 |
| 受託者報酬 | 227,972 | 122,674 |
| 委託者報酬 | 7,978,972 | 4,293,439 |
| その他費用 | 194,015 | 188,258 |
| 営業費用合計 | 8,400,959 | 4,604,405 |
| 全事業営業損失（△） | 36,999,561 | 54,023,152 |
| 当期経常損失（△） | 36,999,561 | 54,023,152 |
| 四半期純損失（△） | 36,999,561 | 54,023,152 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 16,716,150 | 277,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,811,172 | 74,510,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,961,260 | 45,067,710 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 102,116 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,961,260 | 44,965,594 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,864,691 | 10,223,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,864,691 | 10,223,727 |
| 分配金 | 73,978,048 | 44,890,023 |
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