ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,659,031 | 76,486,982 |
| 受取利息 | 87 | － |
| 有価証券売買等損益 | 22,968,439 | -136,031,274 |
| 営業収益合計 | 58,627,557 | -59,544,292 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34 | 12,766 |
| 受託者報酬 | 122,674 | 269,186 |
| 委託者報酬 | 4,293,439 | 9,421,426 |
| その他費用 | 188,258 | 311,489 |
| 営業費用合計 | 4,604,405 | 10,014,867 |
| 全事業営業利益 | 54,023,152 | -69,559,159 |
| 当期経常利益 | 54,023,152 | -69,559,159 |
| 四半期純利益 | 54,023,152 | -69,559,159 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 277,878 | 4,513,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,510,406 | -27,892,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,067,710 | 82,407,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,116 | 3,191,890 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,965,594 | 79,215,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,223,727 | 12,226,443 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,223,727 | 11,355,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 871,229 |
| 分配金 | 44,890,023 | 98,511,789 |
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