ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,185,282 | － |
| コール・ローン | － | 35,202,325 |
| 投資信託受益証券 | 1,121,154,834 | 1,772,872,248 |
| 親投資信託受益証券 | 3,724,643 | 7,020,955 |
| 未収入金 | － | 5,900,000 |
| 流動資産計 | 1,172,064,759 | 1,820,995,528 |
| 資産の部合計 | 1,172,064,759 | 1,820,995,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 10,619,906 | 18,262,408 |
| 未払解約金 | 15,701 | 2,413,081 |
| 未払受託者報酬 | 27,452 | 47,184 |
| 未払委託者報酬 | 960,796 | 1,651,411 |
| 未払利息 | － | 96 |
| その他未払費用 | 139,800 | 273,322 |
| 流動負債計 | 35,563,655 | 22,647,502 |
| 負債の部合計 | 35,563,655 | 22,647,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,061,990,698 | 1,826,240,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,510,406 | -27,892,803 |
| （分配準備積立金） | 62,737,882 | 66,097,541 |
| 元本等合計 | 1,136,501,104 | 1,798,348,026 |
| 純資産の部合計 | 1,136,501,104 | 1,798,348,026 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,064,759 | 1,820,995,528 |
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