ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,202,325 | 32,652,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,772,872,248 | 1,727,511,841 |
| 親投資信託受益証券 | 7,020,955 | 7,017,458 |
| 未収入金 | 5,900,000 | 8,900,000 |
| 流動資産計 | 1,820,995,528 | 1,776,081,565 |
| 資産の部合計 | 1,820,995,528 | 1,776,081,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,262,408 | 18,427,653 |
| 未払解約金 | 2,413,081 | 4,193,670 |
| 未払受託者報酬 | 47,184 | 47,766 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,411 | 1,671,768 |
| 未払利息 | 96 | 89 |
| その他未払費用 | 273,322 | 184,036 |
| 流動負債計 | 22,647,502 | 24,524,982 |
| 負債の部合計 | 22,647,502 | 24,524,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,240,829 | 1,842,765,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,892,803 | -91,208,813 |
| （分配準備積立金） | 66,097,541 | 54,049,127 |
| 元本等合計 | 1,798,348,026 | 1,751,556,583 |
| 純資産の部合計 | 1,798,348,026 | 1,751,556,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,820,995,528 | 1,776,081,565 |
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