ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,652,266 | 21,302,139 |
| 投資信託受益証券 | 1,727,511,841 | 1,277,043,153 |
| 親投資信託受益証券 | 7,017,458 | 5,414,279 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 1,776,081,565 | 1,307,559,571 |
| 資産の部合計 | 1,776,081,565 | 1,307,559,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,427,653 | 7,104,149 |
| 未払解約金 | 4,193,670 | 3,680,993 |
| 未払受託者報酬 | 47,766 | 34,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,768 | 1,208,841 |
| 未払利息 | 89 | 58 |
| その他未払費用 | 184,036 | 239,903 |
| 流動負債計 | 24,524,982 | 12,268,483 |
| 負債の部合計 | 24,524,982 | 12,268,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,765,396 | 1,420,829,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,208,813 | -125,538,740 |
| （分配準備積立金） | 54,049,127 | 44,692,538 |
| 元本等合計 | 1,751,556,583 | 1,295,291,088 |
| 純資産の部合計 | 1,751,556,583 | 1,295,291,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,081,565 | 1,307,559,571 |
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