ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,302,139 | 17,176,002 |
| 投資信託受益証券 | 1,277,043,153 | 1,036,929,733 |
| 親投資信託受益証券 | 5,414,279 | 4,411,978 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,307,559,571 | 1,066,517,713 |
| 資産の部合計 | 1,307,559,571 | 1,066,517,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,104,149 | 3,642,839 |
| 未払解約金 | 3,680,993 | 9,409,381 |
| 未払受託者報酬 | 34,539 | 29,303 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,841 | 1,025,594 |
| 未払利息 | 58 | 47 |
| その他未払費用 | 239,903 | 168,280 |
| 流動負債計 | 12,268,483 | 14,275,444 |
| 負債の部合計 | 12,268,483 | 14,275,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,829,828 | 1,214,279,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,538,740 | -162,037,453 |
| （分配準備積立金） | 44,692,538 | 42,369,139 |
| 元本等合計 | 1,295,291,088 | 1,052,242,269 |
| 純資産の部合計 | 1,295,291,088 | 1,052,242,269 |
| 負債・純資産合計 | 1,307,559,571 | 1,066,517,713 |
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