ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,176,002 | 10,438,829 |
| 投資信託受益証券 | 1,036,929,733 | 725,471,237 |
| 親投資信託受益証券 | 4,411,978 | 3,410,076 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,066,517,713 | 754,320,142 |
| 資産の部合計 | 1,066,517,713 | 754,320,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,642,839 | 2,581,225 |
| 未払解約金 | 9,409,381 | 15,057,108 |
| 未払受託者報酬 | 29,303 | 21,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,594 | 761,997 |
| 未払利息 | 47 | 28 |
| その他未払費用 | 168,280 | 190,803 |
| 流動負債計 | 14,275,444 | 18,612,935 |
| 負債の部合計 | 14,275,444 | 18,612,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,279,722 | 860,408,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,037,453 | -124,701,425 |
| （分配準備積立金） | 42,369,139 | 30,062,839 |
| 元本等合計 | 1,052,242,269 | 735,707,207 |
| 純資産の部合計 | 1,052,242,269 | 735,707,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,517,713 | 754,320,142 |
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