ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,438,829 | 15,329,453 |
| 投資信託受益証券 | 725,471,237 | 768,811,300 |
| 親投資信託受益証券 | 3,410,076 | 2,708,583 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 754,320,142 | 786,849,336 |
| 資産の部合計 | 754,320,142 | 786,849,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,581,225 | 2,554,458 |
| 未払解約金 | 15,057,108 | 20,062 |
| 未払受託者報酬 | 21,774 | 20,867 |
| 未払委託者報酬 | 761,997 | 730,234 |
| 未払利息 | 28 | 41 |
| その他未払費用 | 190,803 | 183,586 |
| 流動負債計 | 18,612,935 | 3,509,248 |
| 負債の部合計 | 18,612,935 | 3,509,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,408,632 | 851,486,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,701,425 | -68,146,164 |
| （分配準備積立金） | 30,062,839 | 23,150,469 |
| 元本等合計 | 735,707,207 | 783,340,088 |
| 純資産の部合計 | 735,707,207 | 783,340,088 |
| 負債・純資産合計 | 754,320,142 | 786,849,336 |
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