ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,862,374 | 12,252,613 |
| 有価証券売買等損益 | -143,472,696 | 51,354,937 |
| 営業収益合計 | -129,610,322 | 63,607,550 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,964 | 6,450 |
| 受託者報酬 | 128,266 | 107,372 |
| 委託者報酬 | 4,489,385 | 3,757,894 |
| その他費用 | 222,252 | 228,942 |
| 営業費用合計 | 4,847,867 | 4,100,658 |
| 全事業営業損失（△） | -134,458,189 | 59,506,892 |
| 当期経常損失（△） | -134,458,189 | 59,506,892 |
| 四半期純損失（△） | -134,458,189 | 59,506,892 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,314,036 | 4,796,948 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,579,705 | -152,400,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,310,190 | 59,431,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,310,190 | 59,431,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,101,709 | 30,205,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,101,709 | 30,205,936 |
| 分配金 | 16,817,026 | 14,756,384 |
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