ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,938,631 | 9,965,738 |
| 投資信託受益証券 | 654,981,705 | 628,837,745 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,977 | 2,204,874 |
| 流動資産計 | 679,126,313 | 641,008,357 |
| 資産の部合計 | 679,126,313 | 641,008,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,685,823 | 2,359,786 |
| 未払解約金 | 1,859,498 | 3,629,763 |
| 未払受託者報酬 | 18,630 | 16,525 |
| 未払委託者報酬 | 652,061 | 578,315 |
| 未払利息 | 60 | 27 |
| その他未払費用 | 215,577 | 228,942 |
| 流動負債計 | 5,431,649 | 6,813,358 |
| 負債の部合計 | 5,431,649 | 6,813,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 895,274,369 | 786,595,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,579,705 | -152,400,508 |
| （分配準備積立金） | 22,097,999 | 16,904,239 |
| 元本等合計 | 673,694,664 | 634,194,999 |
| 純資産の部合計 | 673,694,664 | 634,194,999 |
| 負債・純資産合計 | 679,126,313 | 641,008,357 |
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