ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,316,977 | 21,938,631 |
| 投資信託受益証券 | 871,453,147 | 654,981,705 |
| 親投資信託受益証券 | 2,707,231 | 2,205,977 |
| 流動資産計 | 883,477,355 | 679,126,313 |
| 資産の部合計 | 883,477,355 | 679,126,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,845,217 | 2,685,823 |
| 未払解約金 | 302,019 | 1,859,498 |
| 未払受託者報酬 | 25,425 | 18,630 |
| 未払委託者報酬 | 889,782 | 652,061 |
| 未払利息 | 25 | 60 |
| その他未払費用 | 207,914 | 215,577 |
| 流動負債計 | 4,270,382 | 5,431,649 |
| 負債の部合計 | 4,270,382 | 5,431,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,405,908 | 895,274,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,198,935 | -221,579,705 |
| （分配準備積立金） | 20,726,394 | 22,097,999 |
| 元本等合計 | 879,206,973 | 673,694,664 |
| 純資産の部合計 | 879,206,973 | 673,694,664 |
| 負債・純資産合計 | 883,477,355 | 679,126,313 |
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