ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | 自 2022年12月16日 至 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,437,817 | 4,285,100 |
| 有価証券売買等損益 | -18,948,242 | -19,472,686 |
| 営業収益合計 | -9,510,425 | -15,187,586 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,774 | 2,809 |
| 受託者報酬 | 86,567 | 83,398 |
| 委託者報酬 | 3,029,956 | 2,918,719 |
| その他費用 | 211,198 | 206,026 |
| 営業費用合計 | 3,332,495 | 3,210,952 |
| 全事業営業損失（△） | -12,842,920 | -18,398,538 |
| 当期経常損失（△） | -12,842,920 | -18,398,538 |
| 四半期純損失（△） | -12,842,920 | -18,398,538 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,450,486 | -1,149,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,801,562 | -171,709,561 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,310,660 | 19,531,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,310,660 | 19,531,342 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,895,898 | 9,434,385 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,895,898 | 9,434,385 |
| 分配金 | 11,879,604 | 6,755,454 |
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