ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,475,838 | 4,797,876 |
| 投資信託受益証券 | 539,917,330 | 480,445,747 |
| 親投資信託受益証券 | 2,200,464 | 2,199,361 |
| 流動資産計 | 547,593,632 | 487,442,984 |
| 資産の部合計 | 547,593,632 | 487,442,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,107,645 | 657,796 |
| 未払解約金 | 684 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,645 | 13,672 |
| 未払委託者報酬 | 512,573 | 478,584 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 211,198 | 206,026 |
| 流動負債計 | 2,846,760 | 1,356,091 |
| 負債の部合計 | 2,846,760 | 1,356,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 702,548,434 | 657,796,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,801,562 | -171,709,561 |
| （分配準備積立金） | 58,930,347 | 52,382,987 |
| 元本等合計 | 544,746,872 | 486,086,893 |
| 純資産の部合計 | 544,746,872 | 486,086,893 |
| 負債・純資産合計 | 547,593,632 | 487,442,984 |
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