ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,797,876 | 4,286,540 |
| 投資信託受益証券 | 480,445,747 | 401,904,187 |
| 親投資信託受益証券 | 2,199,361 | 1,198,458 |
| 流動資産計 | 487,442,984 | 407,389,185 |
| 資産の部合計 | 487,442,984 | 407,389,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 657,796 | 541,939 |
| 未払解約金 | － | 7,259 |
| 未払受託者報酬 | 13,672 | 10,539 |
| 未払委託者報酬 | 478,584 | 368,828 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 206,026 | 150,167 |
| 流動負債計 | 1,356,091 | 1,078,743 |
| 負債の部合計 | 1,356,091 | 1,078,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,796,454 | 541,939,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,709,561 | -135,629,189 |
| （分配準備積立金） | 52,382,987 | 43,176,045 |
| 元本等合計 | 486,086,893 | 406,310,442 |
| 純資産の部合計 | 486,086,893 | 406,310,442 |
| 負債・純資産合計 | 487,442,984 | 407,389,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
