ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,286,540 | 4,028,479 |
| 投資信託受益証券 | 401,904,187 | 318,361,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,458 | 1,198,097 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 407,389,185 | 323,587,905 |
| 資産の部合計 | 407,389,185 | 323,587,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 541,939 | 445,002 |
| 未払解約金 | 7,259 | 2,166 |
| 未払受託者報酬 | 10,539 | 9,628 |
| 未払委託者報酬 | 368,828 | 336,914 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 150,167 | 139,708 |
| 流動負債計 | 1,078,743 | 933,418 |
| 負債の部合計 | 1,078,743 | 933,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,939,631 | 445,002,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,629,189 | -122,348,157 |
| （分配準備積立金） | 43,176,045 | 35,493,584 |
| 元本等合計 | 406,310,442 | 322,654,487 |
| 純資産の部合計 | 406,310,442 | 322,654,487 |
| 負債・純資産合計 | 407,389,185 | 323,587,905 |
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