ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月16日 至 2023年12月15日 | 自 2023年12月16日 至 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,348,895 | 1,057,733 |
| 受取利息 | － | 28 |
| 有価証券売買等損益 | 8,957,537 | -7,043,220 |
| 営業収益合計 | 10,306,432 | -5,985,459 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,128 | 1,017 |
| 受託者報酬 | 69,357 | 57,223 |
| 委託者報酬 | 2,427,471 | 2,002,708 |
| その他費用 | 150,167 | 139,708 |
| 営業費用合計 | 2,649,123 | 2,200,656 |
| 全事業営業利益 | 7,657,309 | -8,186,115 |
| 当期経常利益 | 7,657,309 | -8,186,115 |
| 四半期純利益 | 7,657,309 | -8,186,115 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 122,916 | 452,307 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,629,189 | -122,348,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,727,115 | 25,132,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,727,115 | 25,132,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 732,519 | 492,709 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 732,519 | 492,709 |
| 分配金 | 3,448,617 | 2,720,806 |
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