ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月16日 至 2024年6月17日 | 自 2024年6月18日 至 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,057,733 | 946,808 |
| 受取利息 | 28 | 1,190 |
| 有価証券売買等損益 | -7,043,220 | 23,940,878 |
| 営業収益合計 | -5,985,459 | 24,888,876 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,017 | － |
| 受託者報酬 | 57,223 | 53,651 |
| 委託者報酬 | 2,002,708 | 1,877,704 |
| その他費用 | 139,708 | 162,511 |
| 営業費用合計 | 2,200,656 | 2,093,866 |
| 全事業営業利益 | -8,186,115 | 22,795,010 |
| 当期経常利益 | -8,186,115 | 22,795,010 |
| 四半期純利益 | -8,186,115 | 22,795,010 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 452,307 | -175,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,348,157 | -88,198,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,132,969 | 14,665,030 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,132,969 | 14,665,030 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 492,709 | 999,456 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 492,709 | 999,456 |
| 分配金 | 2,720,806 | 2,486,004 |
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