ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,028,479 | 3,959,784 |
| 投資信託受益証券 | 318,361,328 | 293,301,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,097 | 1,198,699 |
| 未収利息 | 1 | 10 |
| 流動資産計 | 323,587,905 | 298,460,097 |
| 資産の部合計 | 323,587,905 | 298,460,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,002 | 385,792 |
| 未払解約金 | 2,166 | 4,687 |
| 未払受託者報酬 | 9,628 | 8,697 |
| 未払委託者報酬 | 336,914 | 304,414 |
| その他未払費用 | 139,708 | 162,511 |
| 流動負債計 | 933,418 | 866,101 |
| 負債の部合計 | 933,418 | 866,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,002,644 | 385,792,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,348,157 | -88,198,058 |
| （分配準備積立金） | 35,493,584 | 30,553,508 |
| 元本等合計 | 322,654,487 | 297,593,996 |
| 純資産の部合計 | 322,654,487 | 297,593,996 |
| 負債・純資産合計 | 323,587,905 | 298,460,097 |
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