ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,959,784 | 2,045,572 |
| 投資信託受益証券 | 293,301,604 | 256,272,876 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,699 | 1,201,464 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 19 |
| 流動資産計 | 298,460,097 | 260,519,931 |
| 資産の部合計 | 298,460,097 | 260,519,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,792 | 353,801 |
| 未払解約金 | 4,687 | 1,032,397 |
| 未払受託者報酬 | 8,697 | 7,708 |
| 未払委託者報酬 | 304,414 | 269,814 |
| その他未払費用 | 162,511 | 137,172 |
| 流動負債計 | 866,101 | 1,800,892 |
| 負債の部合計 | 866,101 | 1,800,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,792,054 | 353,801,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,198,058 | -95,082,757 |
| （分配準備積立金） | 30,553,508 | 27,890,986 |
| 元本等合計 | 297,593,996 | 258,719,039 |
| 純資産の部合計 | 297,593,996 | 258,719,039 |
| 負債・純資産合計 | 298,460,097 | 260,519,931 |
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