ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,045,572 | 1,551,023 |
| 投資信託受益証券 | 256,272,876 | 224,490,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,464 | 1,204,109 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 14 |
| 流動資産計 | 260,519,931 | 227,246,104 |
| 資産の部合計 | 260,519,931 | 227,246,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 353,801 | 317,398 |
| 未払解約金 | 1,032,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,708 | 5,820 |
| 未払委託者報酬 | 269,814 | 203,712 |
| その他未払費用 | 137,172 | 114,078 |
| 流動負債計 | 1,800,892 | 641,008 |
| 負債の部合計 | 1,800,892 | 641,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,801,796 | 317,398,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,082,757 | -90,793,626 |
| （分配準備積立金） | 27,890,986 | 25,014,114 |
| 元本等合計 | 258,719,039 | 226,605,096 |
| 純資産の部合計 | 258,719,039 | 226,605,096 |
| 負債・純資産合計 | 260,519,931 | 227,246,104 |
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