ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,551,023 | 786,686 |
| 投資信託受益証券 | 224,490,958 | 141,706,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,109 | 407,428 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 14 | 12 |
| 流動資産計 | 227,246,104 | 143,400,805 |
| 資産の部合計 | 227,246,104 | 143,400,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,398 | 183,203 |
| 未払解約金 | － | 40,867 |
| 未払受託者報酬 | 5,820 | 3,968 |
| 未払委託者報酬 | 203,712 | 138,788 |
| その他未払費用 | 114,078 | 89,371 |
| 流動負債計 | 641,008 | 456,197 |
| 負債の部合計 | 641,008 | 456,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,398,722 | 183,203,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,793,626 | -40,258,853 |
| （分配準備積立金） | 25,014,114 | 14,638,605 |
| 元本等合計 | 226,605,096 | 142,944,608 |
| 純資産の部合計 | 226,605,096 | 142,944,608 |
| 負債・純資産合計 | 227,246,104 | 143,400,805 |
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