ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月18日 至 2024年12月16日 | 自 2024年12月17日 至 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 946,808 | 840,328 |
| 受取利息 | 1,190 | 3,193 |
| 有価証券売買等損益 | 23,940,878 | -12,225,963 |
| 営業収益合計 | 24,888,876 | -11,382,442 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 53,651 | 45,290 |
| 委託者報酬 | 1,877,704 | 1,584,964 |
| その他費用 | 162,511 | 137,172 |
| 営業費用合計 | 2,093,866 | 1,767,426 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,795,010 | -13,149,868 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,795,010 | -13,149,868 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,795,010 | -13,149,868 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -175,519 | 272,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,198,058 | -95,082,757 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,665,030 | 9,480,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,665,030 | 9,480,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 999,456 | 699,724 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 999,456 | 699,724 |
| 分配金 | 2,486,004 | 2,242,822 |
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