ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,676,300 | 5,475,838 |
| 投資信託受益証券 | 514,864,470 | 539,917,330 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,566 | 2,200,464 |
| 流動資産計 | 525,742,336 | 547,593,632 |
| 資産の部合計 | 525,742,336 | 547,593,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,935,205 | 2,107,645 |
| 未払解約金 | － | 684 |
| 未払受託者報酬 | 15,470 | 14,645 |
| 未払委託者報酬 | 541,461 | 512,573 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 224,868 | 211,198 |
| 流動負債計 | 2,717,027 | 2,846,760 |
| 負債の部合計 | 2,717,027 | 2,846,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,068,623 | 702,548,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,043,314 | -157,801,562 |
| （分配準備積立金） | 67,506,641 | 58,930,347 |
| 元本等合計 | 523,025,309 | 544,746,872 |
| 純資産の部合計 | 523,025,309 | 544,746,872 |
| 負債・純資産合計 | 525,742,336 | 547,593,632 |
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