ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,022,442 | 8,676,300 |
| 投資信託受益証券 | 688,806,970 | 514,864,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,202,669 | 2,201,566 |
| 流動資産計 | 699,032,081 | 525,742,336 |
| 資産の部合計 | 699,032,081 | 525,742,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,023,534 | 1,935,205 |
| 未払解約金 | 2,498,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,726 | 15,470 |
| 未払委託者報酬 | 655,431 | 541,461 |
| 未払利息 | 21 | 23 |
| その他未払費用 | 228,092 | 224,868 |
| 流動負債計 | 5,424,464 | 2,717,027 |
| 負債の部合計 | 5,424,464 | 2,717,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 674,511,556 | 645,068,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,096,061 | -122,043,314 |
| （分配準備積立金） | 76,755,439 | 67,506,641 |
| 元本等合計 | 693,607,617 | 523,025,309 |
| 純資産の部合計 | 693,607,617 | 523,025,309 |
| 負債・純資産合計 | 699,032,081 | 525,742,336 |
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