ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,512,564 | 8,022,442 |
| 投資信託受益証券 | 673,393,413 | 688,806,970 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,772 | 2,202,669 |
| 流動資産計 | 687,109,749 | 699,032,081 |
| 資産の部合計 | 687,109,749 | 699,032,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,112,858 | 2,023,534 |
| 未払解約金 | － | 2,498,660 |
| 未払受託者報酬 | 17,520 | 18,726 |
| 未払委託者報酬 | 613,133 | 655,431 |
| 未払利息 | 31 | 21 |
| その他未払費用 | 232,404 | 228,092 |
| 流動負債計 | 2,975,946 | 5,424,464 |
| 負債の部合計 | 2,975,946 | 5,424,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,286,147 | 674,511,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,152,344 | 19,096,061 |
| （分配準備積立金） | 41,090,400 | 76,755,439 |
| 元本等合計 | 684,133,803 | 693,607,617 |
| 純資産の部合計 | 684,133,803 | 693,607,617 |
| 負債・純資産合計 | 687,109,749 | 699,032,081 |
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