ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,024,722 | 9,712,305 |
| 有価証券売買等損益 | 129,554,566 | 44,412,454 |
| 営業収益合計 | 140,579,288 | 54,124,759 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,827 | 3,855 |
| 受託者報酬 | 108,766 | 110,656 |
| 委託者報酬 | 3,806,704 | 3,873,061 |
| その他費用 | 232,404 | 228,092 |
| 営業費用合計 | 4,151,701 | 4,215,664 |
| 全事業営業利益 | 136,427,587 | 49,909,095 |
| 当期経常利益 | 136,427,587 | 49,909,095 |
| 四半期純利益 | 136,427,587 | 49,909,095 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 775,260 | -559,396 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,152,344 | 19,096,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,333,858 | 1,445,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,333,858 | 1,435,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,102,274 | 471,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 45,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,102,274 | 426,043 |
| 分配金 | 13,635,747 | 12,193,600 |
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