ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 | 自 2021年12月16日 至 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,712,305 | 9,305,024 |
| 有価証券売買等損益 | 44,412,454 | -136,943,603 |
| 営業収益合計 | 54,124,759 | -127,638,579 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,855 | 4,528 |
| 受託者報酬 | 110,656 | 104,297 |
| 委託者報酬 | 3,873,061 | 3,650,227 |
| その他費用 | 228,092 | 224,868 |
| 営業費用合計 | 4,215,664 | 3,983,920 |
| 全事業営業損失（△） | 49,909,095 | -131,622,499 |
| 当期経常損失（△） | 49,909,095 | -131,622,499 |
| 四半期純損失（△） | 49,909,095 | -131,622,499 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -559,396 | -3,730,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,096,061 | -122,043,314 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,445,342 | 658,927 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,435,960 | 632,816 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,382 | 26,111 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 471,828 | 2,203,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,785 | 1,073,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,043 | 1,130,214 |
| 分配金 | 12,193,600 | 11,702,543 |
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