有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	55,347.7530	539,917,330
親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,205,316	2,200,464
合計			542,117,794

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。