有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	26,389.9574	256,272,876
親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,202,306	1,201,464
合計			257,474,340

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。