ファンドの目的
Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、Dow Jones Industrial Average(「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」)を対象指標とし、対象指標に連動する投資成果を目指す投資信託証券に投資を行うことにより、円換算した対象指標に連動する(基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)投資成果を目指す追加型株式投資信託です。2026/03/06 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/06 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/06 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2009年12月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/06 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/06 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7期	2015年12月 7日～2016年12月 6日	0.0000
第8期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	0.0000
第9期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.0000
第10期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	7.0000
第11期	2019年12月 7日～2020年12月 6日	300.0000
第12期	2020年12月 7日～2021年12月 6日	600.0000
第13期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	790.0000
第14期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	785.0000
第15期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	900.0000
第16期	2024年12月 7日～2025年12月 6日	960.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第7期2015年12月 7日～2016年12月 6日0.0000第8期2016年12月 7日～2017年12月 6日0.0000第9期2017年12月 7日～2018年12月 6日0.0000第10期2018年12月 7日～2019年12月 6日7.0000第11期2019年12月 7日～2020年12月 6日300.0000第12期2020年12月 7日～2021年12月 6日600.0000第13期2021年12月 7日～2022年12月 6日790.0000第14期2022年12月 7日～2023年12月 6日785.0000第15期2023年12月 7日～2024年12月 6日900.0000第16期2024年12月 7日～2025年12月 6日960.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

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#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/06 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月 6日	有価証券届出書
2025年 3月 6日	有価証券報告書
2025年 9月 5日	有価証券届出書
2025年 9月 5日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2015年12月 7日～2016年12月 6日	0.17
第8期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	21.78
第9期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	2.25
第10期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	6.23
第11期	2019年12月 7日～2020年12月 6日	2.89
第12期	2020年12月 7日～2021年12月 6日	25.44
第13期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	19.03
第14期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	14.66
第15期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	26.46
第16期	2024年12月 7日～2025年12月 6日	9.70

e border="0">期期間収益率(%)第7期2015年12月 7日～2016年12月 6日0.17第8期2016年12月 7日～2017年12月 6日21.78第9期2017年12月 7日～2018年12月 6日2.25第10期2018年12月 7日～2019年12月 6日6.23第11期2019年12月 7日～2020年12月 6日2.89第12期2020年12月 7日～2021年12月 6日25.44第13期2021年12月 7日～2022年12月 6日19.03第14期2022年12月 7日～2023年12月 6日14.66第15期2023年12月 7日～2024年12月 6日26.46第16期2024年12月 7日～2025年12月 6日9.70e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/06 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/03/06 9:02

#23 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。2026/03/06 9:02

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。2026/03/06 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/06 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)主な投資制限

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

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#28 投資方針（連結）

この投資信託は、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行い、円換算した対象指標の動きに連動する投資成果を目指すことを基本方針とします。2026/03/06 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)	640,766,949	2.3298	1,492,858,837	2.3799	1,524,961,261	99.98
日本	親投資信託受益証券	SAMマネー・マザーファンド	100,831	1.0060	101,435	1.0063	101,466	0.01

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,524,961,261	99.98
親投資信託受益証券	日本	101,466	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	138,720	0.01
合計(純資産総額)		1,525,201,447	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,524,961,26199.98親投資信託受益証券日本101,4660.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―138,7200.01合計(純資産総額)1,525,201,447100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/03/06 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)受益権の解約

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日)	第16期(自 2024年12月 7日至 2025年12月 6日)
営業収益
受取配当金	47,860,962	26,912,212
受取利息	3,533	27,072
有価証券売買等損益	540,516,096	113,631,248
営業収益合計	588,380,591	140,570,532
営業費用
支払利息	444	-
受託者報酬	1,344,027	747,549
委託者報酬	2,687,954	1,494,967
その他費用	4,400,381	4,162,152
営業費用合計	8,432,806	6,404,668
営業利益又は営業損失(△)	579,947,785	134,165,864
経常利益又は経常損失(△)	579,947,785	134,165,864
当期純利益又は当期純損失(△)	579,947,785	134,165,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,024,576,340	2,217,289,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,981,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,981,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	476,016,000	1,062,462,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,016,000	1,062,462,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,200,000	24,000,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,217,289,125	1,264,992,989

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/06 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/03/06 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/06 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/06 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第7計算期間末	(2016年12月 6日)	754	754	20,388	20,388	20,390
第8計算期間末	(2017年12月 6日)	769	769	24,828	24,828	24,500
第9計算期間末	(2018年12月 6日)	1,751	1,751	25,386	25,386	25,300
第10計算期間末	(2019年12月 6日)	1,213	1,213	26,960	26,967	26,990
第11計算期間末	(2020年12月 6日)	1,097	1,109	27,438	27,738	27,500
第12計算期間末	(2021年12月 6日)	1,352	1,376	33,818	34,418	34,110
第13計算期間末	(2022年12月 6日)	1,618	1,650	39,465	40,255	39,620
第14計算期間末	(2023年12月 6日)	1,289	1,312	44,465	45,250	44,490
第15計算期間末	(2024年12月 6日)	2,655	2,698	55,329	56,229	55,300
第16計算期間末	(2025年12月 6日)	1,493	1,517	59,735	60,695	―
	2024年12月末日	1,398	―	55,939	―	55,840
	2025年 1月末日	1,423	―	56,953	―	56,910
	2月末日	1,328	―	53,155	―	53,030
	3月末日	1,276	―	51,052	―	50,640
	4月末日	1,184	―	47,365	―	47,360
	5月末日	1,244	―	49,779	―	49,820
	6月末日	1,300	―	52,009	―	52,040
	7月末日	1,359	―	54,397	―	55,260
	8月末日	1,372	―	54,898	―	―
	9月末日	1,411	―	56,455	―	56,630
	10月末日	1,497	―	59,900	―	―
	11月末日	1,517	―	60,696	―	61,500
	12月末日	1,525	―	61,008	―	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第7計算期間末(2016年12月 6日)75475420,38820,38820,390第8計算期間末(2017年12月 6日)76976924,82824,82824,500第9計算期間末(2018年12月 6日)1,7511,75125,38625,38625,300第10計算期間末(2019年12月 6日)1,2131,21326,96026,96726,990第11計算期間末(2020年12月 6日)1,0971,10927,43827,73827,500第12計算期間末(2021年12月 6日)1,3521,37633,81834,41834,110第13計算期間末(2022年12月 6日)1,6181,65039,46540,25539,620第14計算期間末(2023年12月 6日)1,2891,31244,46545,25044,490第15計算期間末(2024年12月 6日)2,6552,69855,32956,22955,300第16計算期間末(2025年12月 6日)1,4931,51759,73560,695―2024年12月末日1,398―55,939―55,8402025年 1月末日1,423―56,953―56,9102月末日1,328―53,155―53,0303月末日1,276―51,052―50,6404月末日1,184―47,365―47,3605月末日1,244―49,779―49,8206月末日1,300―52,009―52,0407月末日1,359―54,397―55,2608月末日1,372―54,898――9月末日1,411―56,455―56,63010月末日1,497―59,900――11月末日1,517―60,696―61,50012月末日1,525―61,008――e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,525,476,982	円
Ⅱ 負債総額	275,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,525,201,447	円
Ⅳ 発行済口数	25,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	61,008	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,525,476,982円Ⅱ 負債総額275,535円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,525,201,447円Ⅳ 発行済口数25,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)61,008円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年12月7日から翌年12月6日までとします。2026/03/06 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2015年12月 7日～2016年12月 6日	20,000	40,000
第8期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	20,000	26,000
第9期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	40,000	2,000
第10期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	20,000	44,000
第11期	2019年12月 7日～2020年12月 6日	327,000	332,000
第12期	2020年12月 7日～2021年12月 6日	274,000	274,000
第13期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	88,000	87,000
第14期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	10,000	22,000
第15期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	31,000	12,000
第16期	2024年12月 7日～2025年12月 6日	0	23,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第7期2015年12月 7日～2016年12月 6日20,00040,000第8期2016年12月 7日～2017年12月 6日20,00026,000第9期2017年12月 7日～2018年12月 6日40,0002,000第10期2018年12月 7日～2019年12月 6日20,00044,000第11期2019年12月 7日～2020年12月 6日327,000332,000第12期2020年12月 7日～2021年12月 6日274,000274,000第13期2021年12月 7日～2022年12月 6日88,00087,000第14期2022年12月 7日～2023年12月 6日10,00022,000第15期2023年12月 7日～2024年12月 6日31,00012,000第16期2024年12月 7日～2025年12月 6日023,000