（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

③ 信用リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて有価証券等に投資します。一般に、有価証券等に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、これらの価格は下落し(価格がゼロになることもあります。)、基準価額が下落することがあります。
④ 為替変動リスク

2016/03/04 9:03

#2 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2016/03/04 9:03

#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2016/03/04 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

項目	(自 平成25年12月 7日至 平成26年12月 6日)	(自 平成26年12月 7日至 平成27年12月 6日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは国内の公社債を主要投資対象としております。国内の公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクにさらされております。	同左

2016/03/04 9:03